Opciones Trading Books In India

¿Cuáles son los mejores libros disponibles para el futuro y las opciones de comercio en el mercado indio? Los derivados son instrumentos que permiten a los comerciantes para maximizar los retornos y simultáneamente les permiten limitar las pérdidas. Los lectores aprenderán sobre una variedad de estrategias comerciales que les permitirán cubrir sus posiciones existentes, hacer ganancias especulativas y ganancias fijas de arbitraje. Una característica distintiva de este libro es que está escrito desde una perspectiva india y, por tanto, cubre muchos temas relacionados con futuros y opciones que son específicos para el mercado indio. Se analiza en profundidad las estrategias de futuros y opciones y la información relacionada con la contabilidad y tributación de los derivados. Los lectores están expuestos a instrumentos derivados en el mercado de capitales y también a tipos de interés, futuros de divisas y otros derivados, incluidos los swaps y las FRA. Bajo el creciente dominio de la integración económica mundial, el mercado para el comercio de futuros y opciones está en auge en los países en desarrollo. Esto ha llevado a una demanda cada vez mayor de profesionales de la finan - ciación conocedores y ha facilitado su movilidad entre países. Abordando esta necesidad, Futuros y Opciones: Conceptos y Aplicaciones discute futuros y opciones en detalle con la cobertura de swaps y mercados de derivados de la India también. Embalado con ejemplos del mercado global, y concursos, el libro sirve como una referencia única para los comerciantes de acciones, corredores, inversionistas y analistas y estudiantes2. ¿Por qué opciones de comercio? 3. ¿Qué instrumentos se pueden negociar? 4. Algunos tipos de estrategias de opciones 5. Cómo se tasan las opciones 6. Cómo evaluar diferentes operaciones de opciones 7. Una idea sobre los retornos esperados de las opciones 1. Tipos de opciones En el nivel básico, Hay 2 tipos de opciones: a) Opción de llamada (CE) - En términos simples, usted compra llamada si alcista o vender la llamada si es bajista. B) Ponga la opción (PE) - Ponga otra vez simplemente, usted compra puesto si es bajista o venda puesto si alcista. Más específicamente, esto es lo que se puede hacer dependiendo de la vista sobre el stock subyacente: a) Stock esperado a subir en el corto plazo - Buy call. B) Acciones esperadas para no caer por debajo de un cierto nivel - Venta pone de nivel de huelga por debajo del cual usted no espera que caiga. C) Stock no se espera que aumente por encima de un cierto nivel - Vender llamadas de nivel de huelga por encima de la cual usted no espera que las acciones a subir. D) Acciones esperadas a caer - Comprar puts. Ahora, lo que se indica en más de 4 puntos, forman los bloques de construcción básicos de 100s de estrategias de opción por ejemplo. Si usted espera que la acción sea límite del rango usted puede iniciar un Straddle corto o un Strangle corto (usted vende el amperio de la llamada). Algunos detalles sobre algunas estrategias en la 3ra sección. Basado en el precio de la opción precio w. r.t de la acción / índice subyacente, hay 3 tipos de opciones: a) OTM - Fuera de opciones de dinero - p. Si NIFTY se cotiza en 5317 actualmente, todos los CEs por encima de la huelga de 5300, es decir, 5400, 5500, 5600 etc son opciones OTM. Del mismo modo todos los puestos por debajo de 5300 son OTM. B) ATM - Al precio - Opciones en las que el precio de ejercicio es igual al precio de la acción / índice subyacente. p. ej. El carbón India está negociando en cerca de 340. Así pues, 340 CE del PE de la amplificación son opciones del ATM. C) ITM - En el dinero - Estos son CEs donde la huelga está por debajo del punto (spot es el precio actual del stock / índice subyacente) o PEs donde el strike está por encima del punto por ejemplo. Todos los CEs inferiores a 5400 son ITM. 2. ¿Por qué las opciones de comercio Una ventaja de la opción de comercio en comparación con el comercio de valores es la cantidad de flexibilidad, usted tiene un montón de opciones de estrategias para ganar dinero en cualquier tipo de mercado - a) Acciones subiendo b) Estancado o de rango limitado (Estos han sido mis favoritos en el último 1 año más o menos) Otra ventaja es que su dinero siempre es líquido. Siendo un grupo de inversión a largo plazo, esto no puede ser una consideración para las personas, pero para ganar dinero de las acciones, es necesario bloquear su capital durante un período comparativamente más largo de tiempo. Considerando que, en las opciones, la mayoría de las operaciones se celebran hasta la máxima vencimiento del mes actual, que es el último jueves de cada mes. Por lo tanto, ganar dinero sin realmente bloquear su capital. Desventaja de la opción de comercio en comparación con las existencias: No hay almuerzo libre Mayor rendimiento llegó a costa de mayor riesgo. Los derivados son estructuras complejas y una adecuada gestión del riesgo debe estar en su lugar. Por lo tanto, es de esperar, usted necesita tener un buen conocimiento sobre la naturaleza del movimiento de acciones, aquí es donde el conocimiento de technicals entrar en imagen. Por ejemplo, para el caso (c) de hacer dinero a partir de acciones de rango limitado, pueden usarse las siguientes características técnicas: a) Vea si el precio oscila dentro de un canal, es decir, no está realmente inclinado hacia arriba o hacia abajo. B) Indicadores de impulso como RSI o indicadores direccionales como ADX pueden dar una idea si el stock está tendiendo o no. C) Comprobar los niveles de soporte / resistencia, los promedios móviles etc. Por lo tanto, OI da indicaciones además de las técnicas verificadas anteriormente. Pero tenga en cuenta que estos son sólo indicativos, nada más. Si miramos la cadena de opciones para NIFTY para este mes, el soporte viene con una resistencia de 5200 amperios a 5600, ya que estos tienen la más alta generación de OI para las llamadas de amplificador de llamadas, respectivamente. 3. Qué instrumentos se pueden negociar Todas las acciones de FNO amp grandes índices como NIFTY, BANKNIFTY etc se pueden negociar. Pero en el mercado de valores de la India, la mayoría de las opciones de acciones son illiquid amp, por lo tanto, suponen un gran riesgo de quedar atrapado en caso de acciones hace un movimiento desfavorable. Por lo tanto, el comercio siempre en las opciones de líquidos. Algunas de las existencias que son ampliamente líquidas son - Reliance, Bharti, DLF, India de carbón, Infy, Tata Steel, etc. De unas 200 existencias de FnO, hay alrededor de 40-45 acciones donde las opciones de mes actuales son razonablemente líquidas. Por lo tanto, no comercio fuera de estos instrumentos. NIFTY es un gran instrumento para el comercio de opciones por las siguientes razones: a) Altamente líquido. B) Gran opción de huelgas (5300, 5400, 5500 etc) disponibles que se pueden utilizar en diferentes estrategias de opciones. C) Incluso las opciones de los próximos meses son razonablemente líquidas que pueden utilizarse en estrategias como Calendar Spreads donde se combinan las opciones de este mes y el próximo mes expiries. 4. Algunos tipos de estrategias de opciones Hay muchas estrategias de opciones para elegir, dependiendo de su punto de vista sobre el subyacente. Sólo para dar una idea de cómo las estrategias pueden ser recogidos basados ​​en la visión sobre el subyacente, AQUÍ algunas estrategias simples: a) Short Straddle - Vender ambas llamadas amp pone de la misma huelga. Aquí esperamos que el stock permanezca estancado o dentro de un rango pequeño. Tomemos de nuevo el ejemplo de CoalIndia. Se negocia en 342. Su CE 340 para la expiración actual se cotiza en 8.2 amperios 340 PE está negociando en 5.05. Vendemos tanto el amplificador de llamada y el amplificador de put obtener una prima total de 85Rs 13. Si CoalIndia permanece en 340, nuestro beneficio es Rs 13000 por lote (Carbón India tiene un tamaño de lote de 1000). Además, si Coal India se mantiene entre 340 - 13 amp 340 13 es decir, entre el rango 327 - 353, así hacer algún beneficio. B) Short Strangle - Vender call amp put de diferentes huelgas - Si esperamos rango para CoalIndia a 320-360 desde hoy hasta la expiración (29 de marzo), vender 320 CE amp 360 PE. Si CoalIndia realmente se mantiene entre este rango durante las próximas 2 semanas, nuestro beneficio será Rs 3000 por lote (Rs 2 de 360 ​​CE Rs 1 de 320 PE). C) Bull Spread - Aquí comprar un CE CE de venta CE de una huelga más alta - Esto es para las poblaciones donde nos sentimos acciones tendrán un impulso de 5-10. Por lo tanto, podemos comprar un CE de ATM CEP mayor venta OTM. p. ej. Si nosotros DishTV puede moverse hasta 60 de aquí antes de la expiración, podemos comprar 55 CE para Rs 2 amperios venden 60 CE para Rs 0.85. Por lo tanto, nuestra salida neta es Rs 1,15 por lote. Esto significa que bien hacer dinero garantizado si DishTV cierra por encima de 551.15 56.15 antes de la expiración. Además, Rs 1,15 por lote es la pérdida máxima que podemos tener. D) Oso Spread - Similar a Bull Spread, pero aquí la vista es bajista amp creamos un spread con puts. E) Long Straddle / Strangle - Aquí compramos tanto CE amp PE esperando un gran movimiento en cualquier dirección, pero no estaban seguros de la dirección de movimiento. Por ejemplo, Justo antes del presupuesto, se puede iniciar un largo straddle / strangle si creemos que si el mercado va a tomar una decisión decisiva basada en anuncios de presupuesto. 5. ¿Cómo se fijan las opciones? La prima / precio de la opción consta de 2 partes: a) Valor intrínseco - Representa el dinero de las opciones (Esto puede compararse con el Valor en libros en caso de acciones). B) Valor de tiempo Tomemos el ejemplo de NIFTY 5300 CE para el mes actual, negociando a 61 (a partir de 18/3), mientras que NIFTY está en 5318. En este caso, de Rs 61, Rs 18 (5318 - 5300) es Valor intrínseco amplificador Rs 43 (61 - 18) es la prima de valor de tiempo. Es muy importante tener en cuenta que al expirar, cada valor de opción es igual que su valor intrínseco, es decir, su prima de valor de tiempo se convierte en 0. Así que, si NIFTY cierra a 5318 por vencimiento, 5300 CE cerrará en Rs 18. 5400 CE se cerrará En 0. Ahora la pregunta obvia siguiente es cómo se determina la prima del valor del tiempo. Aquí es donde los gregos opcionales entran en la imagen. Los siguientes griegos son los factores que determinan la prima de valor de tiempo: a) Delta - Delta representa la correlación del precio de la opción con el precio del subyacente. Delta es diferente para las opciones OTM, ATM amp ITM. B) Vega - Esto representa correlación con la volatilidad. Mayor la volatilidad, mayor será la contribución a la prima de valor de tiempo. C) Teta - Esto representa la decadencia en la prima del valor del tiempo con el tiempo. Recuerde por la expiración, la prima de valor de tiempo se convertirá en cero. Por lo tanto, esto determina cómo convergerá a cero siempre que otros griegos no cambien. D) Gamma - Representa aceleración También hay Volatilidad Implícita (IV) que se evalúa a partir del precio de la opción actual. Se puede comparar con la volatilidad histórica para tener una idea sobre la valoración de la opción. (Similar a la manera que comparamos P / E actual con P / E histórico de una acción :)) Usted realmente no necesita entrar en griegos (excepto theta) cuando se trata de negociación de opciones en acciones. Pero vega es realmente importante. Para NIFTY, use VIX (disponible en el sitio web de NSE) para vega. VIX superior significa mayores primas de la opción. Por lo tanto, cuando VIX es alto, es un buen momento para escribir opciones siempre que esté seguro de los niveles de soporte / resistencia a corto plazo de NIFTY. 6. Cómo evaluar diferentes operaciones de opciones Considere la posibilidad de seguir antes de iniciar cualquier operación de opción: a) Inversión requerida en caso de una estrategia de débito, es decir, usted está comprando una opción. Si usted vende CoalIndia 320 PE 1.1, Rs 1100 es su máximo beneficio potencial por lote. C) Riesgo de pérdida máxima - Incase opción se compra, la prima pagada es la pérdida máxima. Pero si la opción se vende, la pérdida puede ser teóricamente ilimitado d) punto de equilibrio - Una vez más digamos que usted compra CoalIndia 340 CE opción Rs 8.2 suponiendo una visión alcista. En este caso, el punto de equilibrio se produce en 348,2. Por lo tanto, usted ganará dinero sólo si CoalIndia cierra por encima de 348.2 por vencimiento. E) Vuelta si el precio de las acciones permanece sin cambios 7. Una idea acerca de los retornos esperados de las opciones que uno puede hacer consistentemente devuelve de 5-6 por mes de comercio a tiempo completo. Si se compone anualmente durante 12 meses, esto se traduce en rendimientos anuales de alrededor de 100. No comercio a tiempo completo debido a mi trabajo agitado, pero logran generar flujo de efectivo positivo cada vez que tengo tiempo para el comercio. Por supuesto, el comercio de derivados también tiene sus propios riesgos amp que puede causar enormes pérdidas si no se gestiona adecuadamente. Por lo tanto, la gestión de los riesgos de gestión de dinero amp son los aspectos más importantes, como con el comercio normal de valores. Permítanme tomar un ejemplo simple de comercio de escritura desnuda puesta (escritura desnuda es arriesgado para los principiantes) para ilustrar cómo se pueden generar rendimientos mensuales de 5-6. Considerar NIFTY actualmente en 5318. Ahora, es una opinión razonable que NIFTY no irá debajo de 5100 por la expiración (que es 9 sesiones de comercio ausentes) así pues, una llamada vende 5100 PE que está negociando actualmente en Rs 23.45. Por lo tanto, si NIFTY se cierra por encima de 5100 por vencimiento, este vendido se reducirá a cero amp dinero hecho por lote sería 23,45 x 50 Rs 1172. El requisito de margen por lote para escribir 5100 PE es Rs 18354 (Tenga en cuenta que el margen debe ser bloqueado Para escritura de opciones). Por lo tanto, los retornos porcentuales en este comercio 1172/18354 6.3. Por lo tanto, en 9 días se puede obtener el máximo beneficio de 6.3. También, puesto que usted consigue una prima de 23 vendiendo 5100 PE, significa que usted comenzará a hacer pérdida si NIFTY cierra debajo de 5100 - 23 5077 por la caducidad. En mi opinión Zerodha es la mejor casa de corretaje en la India, han estado utilizando sus servicios por año ahora. Me referí a Zerodha a uno de mi amigo el mes pasado y hace unos días vino a mí diciendo, 39Abhishek, Zerodha es el mejor corredor con el que he negociado, debes saber que me encantó. Él estaba tan impresionado por Zerodha pi, soporte de back office y plataformas comerciales que desde entonces se ha estado refiriendo Zerodha a todos. 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Usted termina necesitando abrir una cuenta real del corretaje para jugar con las mejores herramientas. Afortunadamente, I039m tratando de hacer más fácil para la gente como usted a participar en acciones o comercio de opciones. He construido una completa plataforma de comercio virtual en tiempo real para las acciones y opciones con la integración social y la transparencia construida con fines educativos. Y para hacerlo divertido, I039ve agregó el espíritu de la competencia a la mezcla para que pueda probar sus habilidades contra otros comerciantes mientras aprenden de ellos al mismo tiempo. Y míreme el comercio vivo con la transparencia 100 en mi cuenta 100K verdadera. Un comerciante nunca deja de aprender. He cambiado mi estrategia y he aprendido una gran manera de cubrir mi cartera usando spreads de calendario, mientras que todavía mantiene un montón de delta positivo como el mercado sigue subiendo. Mal hacer un poco de dinero mientras el mercado sube, hacer algo de dinero mientras se queda plano, y hacer mucho si va hacia abajo. Sólo es posible con opciones si se utilizan las estrategias correctas en los entornos adecuados (es decir, cuando la volatilidad fluctúa). Golpear fácilmente el SampP al alza mientras que permanece cubierto al downside. TraderMob - La manera más innovadora de aprender y practicar el comercio de la bolsa 31.5k Vistas middot Ver Upvotes middot No es la reproducción La mejor manera de aprender opciones como principiante implica un enfoque de tres puntos: los fundamentos, la práctica y la paciencia. Antes incluso de morada sobre el tema de las opciones, lo mejor es aprender los activos subyacentes que comprenden las opciones particulares que está buscando para aprender. Si sus opciones de acciones, aprender básico o regular de mercado de valores invirtiendo en primer lugar. Si sus monedas, entonces cómo funciona el cambio de divisas. Usted realmente no puede aprender a invertir bien en opciones sin conocer los activos básicos, subyacentes y cómo se comportan. Suponiendo que ya ha experimentado la inversión en los activos o valores subyacentes de las opciones que está viendo y ha hecho su tarea en términos de cómo funcionan las opciones. Usted necesitará conseguir sus pies mojados e invertir realmente en opciones. Al hacer esto, invertir una cantidad mínima sólo porque inicialmente, usted puede esperar más pérdidas que los beneficios porque youre todavía está aprendiendo. A medida que invierte más y más, obtendrá una mejor sensación del mercado y empezar a ganar más que perder. Por último, no acomete el proceso de aprendizaje mediante la suscripción a programas costosos. Muchas veces, tales son sobrevalorado y youll aprender igual de bien si no mejor con alternativas más prácticas como libros, cursos en línea baratos y la experiencia real de comercio. 1.6k Vistas middot Ver Upvotes middot No es Reproducción